Eastman Kodak инициирует добровольную реорганизацию бизнеса

Eastman Kodak объявила о подаче заявок совместно с её дочерними компаниями, являющимися резидентами США, о добровольной реорганизации бизнеса согласно законодательству о реорганизации в суд  США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.
Реорганизация бизнеса направлена на увеличение ликвидности в США и за рубежом, продажу нестратегических патентов на интеллектуальную собственность, урегулирование долговых обязательств, а также концентрацию внимания на наиболее важных  направлениях деятельности компании. В течение последних лет Kodak инвестировала в инновационные  технологии цифровой печати и хранения информации, получив 75% дохода от цифрового бизнеса в 2011 г.
От корпорации Citigroup компания получила кредитное финансирование в формате «должника во владении» в размере 950 млн долл. со сроком погашения платежа в течение 18 мес. в своё полное распоряжение с целью увеличения ликвидности и оборотного капитала. Кредит должен быть одобрен судом, а также содержит иные отлагательные условия. В компании убеждены, что располагают средствами, достаточными для ведения бизнеса в процессе реорганизации согласно главе 11, а также продолжения поставки товаров и предоставления услуг своим клиентам в обычном порядке.
Kodak планирует выплачивать заработную плату и производить неденежные выплаты своим сотрудникам, а также продолжать программы для клиентов. Судебная процедура не касается дочерних предприятий, не являющихся резидентами США, и данные предприятия выполнят все обязательства перед поставщиками, независимо от срока их принятия. Kodak и её дочерние компании, являющиеся резидентами США, выполнят все обязательства перед поставщиками, принятые после подачи заявки, в обычном порядке.
«Kodak принимает серьёзные меры, чтобы завершить трансформацию, — прокомментировал Антонио М. Перес, председатель и генеральный директор компании. – Параллельно с созданием нашего бизнеса в сфере цифровых технологий мы уже отказались от некоторых операций в нецифровом сегменте нашего бизнеса, закрыв 13 заводов и 130 центров обработки, а также сократив штат компании на 47 000 мест с 2003 г. Сейчас нам необходимо завершить трансформацию, концентрируя наше внимание на структуре затрат и продаже нестратегических патентов на  интеллектуальную собственность. Мы продолжим сотрудничество с нашими акционерами над созданием компании, специализирующейся на высококачественных цифровых технологиях и научных разработках. Рассмотрев преимущества применения главы 11 в текущей ситуации, Совет директоров и высшее руководство компании единогласно решили, что этот шаг верен и необходим для будущего Kodak. Наша задача — максимизировать прибыль акционеров, включая наших сотрудников, пенсионеров, кредиторов и вкладчиков пенсионных фондов. Мы также очень дорожим нашими клиентами, и работа с ними для нас чрезвычайно важна. Применение главы 11 создаёт наилучшую возможность максимизировать прибыль от двух основных составляющих нашего портфеля технологий: наших патентов на технологии оцифровывания, которые крайне важны для широкого спектра мобильных и других электронных устройств, которые создают цифровые изображения, и с 2003 г. принесли более 3 млрд долл. дохода от лицензий, а также наших революционных технологий печати и хранения, обеспечивающих Kodak конкурентное преимущество в растущем бизнесе в сфере цифровых технологий. В заключение Совет директоров, высшее руководство и я хотели бы поблагодарить наших сотрудников за их работу и лояльность. Kodak — это пример культуры сотрудничества и инноваций. Наши сотрудники — воплощение этой культуры и основа нашего будущего успеха».
Kodak пошла на данный шаг после предварительного обсуждения с ключевыми партнёрами и намерена провести оптимальную реорганизацию, в наибольшей степени удовлетворяющую её акционеров. Завершить реструктуризацию в США Kodak планирует в 2013 г.
Компания и Совет директоров консультируются с такими компаниями, как Lazard, FTI Consulting и Sullivan & Cromwell. Помимо этого заместитель председателя совета директоров FTI Consulting Доминик ДиНаполи станет директором по проведению реструктуризации, который будет помогать руководству компании в вопросах реструктуризации в течение рассмотрения дела по Главе 11.
Более подробную информацию о заявке Kodak по применению главе 11 можно получитьпо адресу: www.kodaktransforms.com. Каждый месяц Kodak будет предоставлять в Суд по делам о банкротстве отчёты о производственной деятельности, а также планирует размещать данные ежемесячные отчеты в разделе «Для инвесторов» (Investor Relations) на сайте Kodak.com. Компания продолжит предоставлять ежеквартальные и ежегодные отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Источник: Kodak